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12月20日基金净值:大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0528,涨0.1%

发布日期:2024-12-20 18:52    点击次数:194

本站消息,12月20日,大成惠昭一年定开债发起最新单位净值为1.0528元,累计净值为1.0728元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.03%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.32%,现金占净值比2.71%。

该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2023年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.06%。

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